12月6日招商瑞德一年持有期混合A最新单位净值为1.0509元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月6日，该基金最新公布单位净值1.0509，累计净值1.0509，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0504。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商瑞德一年持有期混合A基金资产总计38.63亿元，银行存款3300.64万元，结算备付金1.1亿元，存出保证金20.34万元，交易性金融资产36.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.46亿元。

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