11月12日华夏鼎琪三个月定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

华夏鼎琪三个月定开债券（007576）截至11月12日，最新公布单位净值1.0391，累计净值1.106，最新估值1.0389，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.73%，今年以来收益3.27%，近一年收益4.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.16亿，未分配利润6403.98万，所有者权益合计19.8亿。

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