11月12日中融聚商定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月12日，中融聚商定期开放债券（005361）累计净值1.1532，最新公布单位净值1.0202，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0201。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益16.15%，今年以来收益3.34%，近一年收益4.19%，近三年收益11.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款100.29万，交易性金融资产32.43亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。