11月12日万家瑞益混合C累计净值为1.6098元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月12日万家瑞益混合C累计净值为1.6098元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日万家瑞益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，万家瑞益混合C（001636）累计净值1.6098，最新公布单位净值1.6098，净值增长率涨0.16%，最新估值1.6072。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7.06亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计776.42元，其中管理人报酬317.9元，占比40.95%；托管费90.83元，占比11.70%；交易费80.75元，占比10.40%；销售服务费62.20元，占比8.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。