2021年第四季度国泰民安增益纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第四季度国泰民安增益纯债债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国泰民安增益纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，国泰民安增益纯债债券C（006340）市场表现：累计净值1.0902，最新公布单位净值1.0815，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0814。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰民安增益纯债债券C（006340）基金资产配置详情如下，债券占净比97.24%，现金占净比0.04%，合计净资产7.53亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7496.19万，所有者权益合计7.38亿，负债和所有者权益总计8.13亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。