12月6日北信瑞丰中国智造主题混合累计净值为1.648元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月6日，北信瑞丰中国智造主题混合最新市场表现：单位净值1.648，累计净值1.648，净值增长率跌0.84%，最新估值1.662。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利292.59万元，基金本期净收益亏28.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款131.4万，结算备付金1.28万，存出保证金1.08万，交易性金融资产1945.98万。

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