11月8日华夏中证四川国改ETF联接A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

2021-11-09 19:22:00
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喜眉笑目的泽
2021-11-09 19:22:00

11月8日华夏中证四川国改ETF联接A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月8日华夏中证四川国改ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日,该基金公布单位净值1.6981,累计净值1.6981,净值增长率涨0.84%,最新估值1.684。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1951.89万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款209.97万,应付赎回款17.75万,应付管理人报酬744.25,应付托管费74.42,应付销售服务费1279.94,应付交易费用1.91万,应交税费9956.19,负债合计232.82万。

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