2021年12月9日年嘉实致信一年定期纯债债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-09 12:50:00
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金发卷曲的警车
2021-12-09 12:50:00

2021年12月9日年嘉实致信一年定期纯债债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,嘉实致信一年定期纯债债券持有详情,总份额2100万份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2100万份额。

基金市场表现方面

截至12月8日,该基金最新公布单位净值1.045,累计净值1.0473,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0452。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实致信一年定期纯债债券收入合计485.87万元:利息收入425.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.57万元,债券利息收入421.73万元。投资收益105.38万元,公允价值变动亏45.19万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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