华泰紫金智盈债券C最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？

华泰紫金智盈债券C最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月2日华泰紫金智盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月2日，该基金最新公布单位净值1.1881，累计净值1.1881，最新估值1.1878，净值增长率涨0.03%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1315.87万元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.58亿，未分配利润8315.02万，所有者权益合计5.41亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。