11月22日长盛盛辉混合C累计净值为1.6995元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.6995，最新市场表现：公布单位净值1.6995，净值增长率涨1%，最新估值1.6826。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利479.35万元，期末基金资产净值7292.69万元，期末单位基金资产净值1.7元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.2亿，其中，股票投资1.32亿，债券投资1.87亿，买入返售金融资产5280万，应收证券清算款515.01万，应收利息397.28万，应收申购款4602.66，资产总计3.85亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。