国投瑞银信息消费混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

国投瑞银信息消费混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月12日国投瑞银信息消费混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银信息消费混合截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.203，累计净值2.145，最新估值1.205，净值增长率跌0.17%。

基金分红

国投瑞银信息消费混合基金成立于2014年12月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模560万元，基金总476万份额，上市流通476万份额，共分红5次，累计分红0.942元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银信息消费混合（000845）持有债券：债券九州转债等，持仓比分别2.53%等，持仓市值126.71万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银信息消费混合（000845）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，股票占净比82.40%，债券占净比2.53%，现金占净比14.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为82.40%，同类平均为59.36%，比同类配置多23.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置32.48%，同类平均42.54%，比同类配置少10.06%；金融业行业基金配置20.78%，同类平均5.48%，比同类配置多15.30%；房地产业行业基金配置6.61%，同类平均2.68%，比同类配置多3.93%。

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