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蓝晓
2021-11-30 08:05:00
平安短债债券C最新净值涨幅达0.02%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月29日平安短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日,该基金最新单位净值1.1367,累计净值1.1567,最新估值1.1365,净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7.79万元,基金本期净收益盈利9.33万元,期末基金资产净值2850.89万元,期末单位基金资产净值1.12元。
基金财务费用
平安短债债券C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计3808.4元,其中管理人报酬占比23.14%;托管费占比7.71%;交易费占比0.32%;销售服务占比9.78%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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