11月29日中金金元债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月29日中金金元债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月29日中金金元债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，该基金最新单位净值1.0196，累计净值1.1124，最新估值1.0195，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年度资产负债

截至2020年，中金金元债券C基金负债合计22.53亿元，卖出回购金融资产款22.5亿元，应付赎回款501.68元，应付管理人报酬132.31万元，应付托管费33.08万元，应付销售服务费2.23元，应付税费43.45万元，应付利息102.2万元，其他负债17.4万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。