嘉实润和量化定期混合最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？

嘉实润和量化定期混合最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润和量化定期混合（005166）截至11月18日，最新公布单位净值1.1714，累计净值1.1714，最新估值1.1709，净值增长率涨0.04%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5219.17万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3422.24万，其中，股票投资1330.36万，债券投资2091.88万，应收利息28.97万，资产总计5234.82万。

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