12月8日中欧瑾泰债券C最新单位净值为1.0353元，该基金分红负债是什么情况？

12月8日中欧瑾泰债券C最新单位净值为1.0353元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月8日中欧瑾泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，中欧瑾泰债券C最新公布单位净值1.0353，累计净值1.1273，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0354。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.18万元，基金本期净收益亏5.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值95.12万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9888.2万，未分配利润386.87万，所有者权益合计1.03亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。