浙商汇金聚盈中短债债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？

浙商汇金聚盈中短债债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日浙商汇金聚盈中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金聚盈中短债债券A（007426）截至4月29日，最新单位净值1.0259，累计净值1.0819，最新估值1.0257，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利215.73万元，基金本期净收益盈利149.16万元，期末基金资产净值2.12亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.07亿，未分配利润500.18万，所有者权益合计2.12亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。