永赢祥益债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？

永赢祥益债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月18日永赢祥益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月18日，该基金公布单位净值1.0157，累计净值1.1153，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0156。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.09元，基金本期净收益盈利19.59元，期末基金资产净值2603.1元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.19亿，未分配利润4124.15万，所有者权益合计10.6亿。

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