4月1日鹏华香港银行指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

4月1日鹏华香港银行指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日鹏华香港银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，鹏华香港银行指数(LOF)A最新单位净值1.0328，累计净值1.0828，最新估值1.0274，净值增长率涨0.53%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.08亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.33亿，未分配利润9389.17万，所有者权益合计12.26亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。