12月2日泰康港股通TMT指数C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

12月2日泰康港股通TMT指数C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月2日泰康港股通TMT指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康港股通TMT指数C（006931）市场表现：截至12月2日，累计净值0.9212，最新单位净值0.9212，净值增长率跌0.7%，最新估值0.9277。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降7.23%，今年以来下降7.09%，近一年下降7.15%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款56.57万，应付管理人报酬1.36万，应付托管费2721.98，应付销售服务费3165.48，应付交易费用3611.5，负债合计63.62万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。