11月18日华夏永康添福混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月18日华夏永康添福混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永康添福混合基金截至11月18日，最新单位净值1.463，累计净值1.463，最新估值1.4642，净值跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

华夏永康添福混合（基金代码：005128）成立以来收益46.69%，今年以来收益18.43%，近一月收益0.9%，近一年收益23.16%，近三年收益49.67%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏永康添福混合基金资产总计4289.46万元，银行存款97.39万元，结算备付金92.36万元，存出保证金16.62万元，交易性金融资产3928.66万元，其中交易性金融资产方面：股票投资975.82万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。