11月12日嘉实深证基本面120联接A近三月以来下降3.96%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值2.3276，累计净值2.3276，净值增长率跌0.73%，最新估值2.3447。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益134.47%，今年以来下降4.94%，近一年下降2.35%，近三年收益66.74%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款199.67，应付赎回款266.68万，应付管理人报酬1.47万，应付托管费2932.59，应付销售服务费2.18万，应付交易费用3.64万，负债合计285.61万。

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