农银汇理行业轮动混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-01-01 21:46:00
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傲慢的强
2022-01-01 21:46:00

农银汇理行业轮动混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月31日农银汇理行业轮动混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,农银汇理行业轮动混合(660015)市场表现:累计净值8.2337,最新单位净值8.1337,净值增长率涨0.68%,最新估值8.0788。

基金分红

农银行业轮动混合基金成立于2012年11月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2830万元,基金总409万份额,上市流通409万份额,共分红1次,累计分红0.1元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,农银汇理行业轮动混合收入合计3383.77万元:利息收入19.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.83万元。投资收益3301.83万元,其中投资收益方面,股票投资收益3244.01万元,股利收益57.81万元。公允价值变动收益57.9万元,其他收入4.9万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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