7月5日海富通聚合纯债累计净值为1.0806元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

海富通聚合纯债截至7月5日市场表现：累计净值1.0806，最新公布单位净值1.0207，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0209。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利701.97万元，基金本期净收益盈利583.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计35.87万，所有者权益合计8.09亿，负债和所有者权益总计8.1亿。

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