国寿安保消费新蓝海混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

国寿安保消费新蓝海混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的国寿安保消费新蓝海混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月21日，国寿安保消费新蓝海混合累计净值1.6228，最新公布单位净值1.6228，净值增长率跌1.1%，最新估值1.6409。

国寿安保消费新蓝海混合今年以来下降11.73%，近一月收益10.75%，近三月收益8.23%，近一年下降9.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保消费新蓝海混合（005175）持有债券：债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值1.29万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6394.12万，未分配利润5194.2万，所有者权益合计1.16亿。

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