创金合信国企活力混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？

创金合信国企活力混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日创金合信国企活力混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新单位净值1.496，累计净值1.596，最新估值1.459，净值增长率涨2.54%。

基金分红

创金合信国企活力混合基金成立于2017年1月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模170万元，基金总120万份额，上市流通120万份额，共分红5次，累计分红0.1元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，创金合信国企活力混合基金负债和所有者权益合计2127.97万，基金负债合计15.97万元，所有者权益合计2112万元，其中所有者权益实收基金1402.94万。

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