11月23日融通核心价值混合(QDII)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月23日融通核心价值混合(QDII)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日融通核心价值混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通核心价值混合(QDII)A截至11月23日，最新单位净值1.0486，累计净值1.0486，最新估值1.054，净值增长率跌0.51%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.86%，今年以来下降4.03%，近一月收益2.1%，近一年下降0.78%。

基金财务费用

融通核心价值混合(QDII)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计145.58元，其中管理人报酬占比55.55%；托管占比9.26%；交易费占比32.28%。

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