11月18日华安研究精选混合A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

2021-11-19 17:02:00
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咸双杠
2021-11-19 17:02:00

11月18日华安研究精选混合A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月18日华安研究精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,华安研究精选混合A最新市场表现:公布单位净值2.9975,累计净值3.2388,最新估值3.0078,净值增长率跌0.34%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益228.45%,今年以来收益27.33%,近一年收益49.15%,近三年收益301.48%。

2020年度资产负债

截至2020年,华安研究精选混合负债和所有者权益合计5.96亿,所有者权益合计5.79亿元,其中所有者权益实收基金2.51亿;基金负债合计1651.05万元,其中负债方面,应付证券清算款1065.27万元,应付赎回款184.19万元,应付管理人报酬67.73万元,应付托管费11.29万元,应付税费0.07元,其他负债18.21万元。

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