11月8日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A一个月来下降5.4%，2020年度资产负债是什么情况？

11月8日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A一个月来下降5.4%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月8日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A（501047）市场表现：截至11月8日，累计净值1.1345，最新单位净值1.1345，净值增长率涨0.99%，最新估值1.1234。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证全指证券公司指数(LOF基金成立以来收益12.34%，今年以来下降11.17%，近一月下降5.4%，近一年下降8.52%，近三年收益43.75%。

2020年度资产负债

截至2020年，汇添富中证全指证券公司指数(LOF负债和所有者权益合计18.04亿，所有者权益合计17.84亿元，其中所有者权益实收基金14.07亿；基金负债合计2051万元，其中负债方面，应付赎回款1852.13万元，应付管理人报酬65.89万元，应付托管费13.18万元，应付销售服务费19.82万元，其他负债27.53万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。