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金发卷曲的警车
2021-11-13 11:53:00
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合最新净值涨幅达0.65%,2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月12日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536)最新市场表现:单位净值1.56,累计净值1.56,最新估值1.55,净值增长率涨0.65%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利278.38万元,基金本期净收益盈利17.93万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.2元,期末单位基金资产净值1.59元。
2020年度资产负债
截至2020年,嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金负债和所有者权益合计3001.46万,基金负债合计43.09万元,所有者权益合计2958.37万元,其中所有者权益实收基金2173.86万。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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