3月11日兴业年年利定开债券近三月以来收益0.51%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

基金截至3月11日，累计净值1.3680，最新市场表现：单位净值1.1850，净值增长率跌0.59%，最新估值1.192。

基金阶段涨跌幅

兴业年年利定开债券（基金代码：001019）成立以来收益39.79%，今年以来下降0.25%，近一月下降0.92%，近一年收益7.77%，近三年收益17.97%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.58亿，所有者权益合计9.96亿，负债和所有者权益总计11.53亿。

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