8月24日嘉实核心优势股票一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

2022-08-25 12:05:00
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乌黑眸子的贵
2022-08-25 12:05:00

8月24日嘉实核心优势股票一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的8月24日嘉实核心优势股票基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月24日,嘉实核心优势股票最新公布单位净值1.3995,累计净值1.3995,净值增长率跌1.45%,最新估值1.4201。

基金阶段涨跌表现

嘉实核心优势股票(基金代码:005612)成立以来收益39.95%,今年以来下降18.89%,近一月下降4.54%,近一年下降20.86%,近三年收益33.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7.61亿,未分配利润7.97亿,所有者权益合计15.58亿。

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