江信祺福债券A最新净值跌幅达0.19%，基金基本费率是多少？

江信祺福债券A最新净值跌幅达0.19%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月26日江信祺福债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，江信祺福债券A（002723）市场表现：累计净值1.3089，最新公布单位净值1.3089，净值增长率跌0.19%，最新估值1.3114。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利219.53万元，基金本期净收益盈利415.08万元，期末单位基金资产净值1.28元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。