2021年第三季度嘉实新添益定期混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度嘉实新添益定期混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的嘉实新添益定期混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，嘉实新添益定期混合C最新单位净值1.1667，累计净值1.1667，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1669。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合C（007267）基金资产配置详情如下，合计净资产6400万元，股票占净比5.87%，债券占净比9.05%，现金占净比15.49%。

基金财务费用

嘉实新添益定期混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬38.54元，托管费7.23元，交易费0.53元，销售服务费0.56元，费用合计60.67元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。