11月5日国泰量化策略收益混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月5日国泰量化策略收益混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日国泰量化策略收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰量化策略收益混合最新公布单位净值1.9118，累计净值2.2626，最新估值1.9299，净值增长率跌0.94%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰量化策略收益混合（000199）持有债券：债券21国债06、债券天合转债等，持仓比分别3.26%、0.01%等，持仓市值1121.01万、3.36万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰量化策略收益混合（000199）基金资产配置详情如下，股票占净比91.95%，债券占净比3.27%，现金占净比5.04%，合计净资产3.44亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.95%，同类平均为59.44%，比同类配置多32.51%。

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