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大方的茗
2021-12-03 18:06:00
12月2日金鹰添瑞中短债A近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月2日金鹰添瑞中短债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日,该基金累计净值1.1685,最新公布单位净值1.0355,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0353。
基金阶段涨跌幅
金鹰添瑞中短债A(基金代码:005010)成立以来收益17.82%,今年以来收益3.35%,近一月收益0.31%,近一年收益3.91%,近三年收益10.72%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,金鹰添瑞中短债A收入合计2167.57万元:利息收入2140.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.38万元,债券利息收入1866.54万元,资产支持证券利息收入元240.31万元。投资亏162.55万元,公允价值变动收益187.62万元,其他收入1.97万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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