12月2日中金纯债债券C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-03 18:04:00
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盖黛
2021-12-03 18:04:00

12月2日中金纯债债券C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月2日中金纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中金纯债债券C(000802)截至12月2日,累计净值1.2496,最新公布单位净值1.1479,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1476。

基金阶段涨跌幅

中金纯债债券C(000802)成立以来收益25.71%,今年以来收益2.46%,近一月收益0.67%,近三月收益0.75%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中金纯债债券C收入合计202.27万元:利息收入223.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.29万元,债券利息收入185.46万元。投资亏67.83万元,公允价值变动收益45.84万元,其他收入4524.05元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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