九泰久兴灵活配置混合最新净值涨幅达1.15%，该基金分红负债是什么情况？

九泰久兴灵活配置混合最新净值涨幅达1.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月9日九泰久兴灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰久兴灵活配置混合基金截至11月9日，累计净值1.788，最新市场表现：公布单位净值1.585，净值涨1.15%，最新估值1.567。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3923.22万元，期末基金资产净值2.65亿元，期末单位基金资产净值1.59元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计54.85万，所有者权益合计2.65亿，负债和所有者权益总计2.65亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。