银河君耀混合C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-19 22:56:00
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水汪汪的的脆皮肠
2021-12-19 22:56:00

银河君耀混合C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月17日银河君耀混合C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.622,累计净值1.682,净值增长率跌0.3%,最新估值1.6269。

基金分红

银河君耀混合C基金成立于2016年11月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1500万元,基金总942万份额,上市流通942万份额,共分红2次,累计分红0.06元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,银河君耀混合C收入合计2475.41万元:利息收入720.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.89万元,债券利息收入548.57万元。投资收益1590万元,公允价值变动收益151.05万元,其他收入13.76万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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