5月27日中欧增强回报债券(LOF)C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

5月27日中欧增强回报债券(LOF)C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日中欧增强回报债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧增强回报债券(LOF)C截至5月27日，累计净值1.0538，最新单位净值0.9829，净值增长率涨0.02%，最新估值0.9827。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降2.74%，今年以来下降0.55%，近一月收益0.39%，近一年下降0.97%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.65亿，未分配利润-840.33万，所有者权益合计7.57亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。