6月21日嘉实6个月理财债券E累计净值为1.0127元，该基金分红负债是什么情况？

6月21日嘉实6个月理财债券E累计净值为1.0127元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实6个月理财债券E（004356）截至6月21日，累计净值1.0127，最新单位净值1.0042，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0039。

基金盈利方面

截至2021年第一季度，该基金利润盈利73.71万元，基金本期净收益盈利73.71万元。

基金分红负债

截至2020年第四季度，该基金负债合计5.56亿，所有者权益合计8.3亿，负债和所有者权益总计13.86亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。