11月5日国投瑞银中证500指数量化增强C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值2.2614，累计净值2.2614，最新估值2.2917，净值增长率跌1.32%。

基金季度利润

该基金成立以来收益97.05%，今年以来收益20.71%，近一月下降2.72%，近一年收益26.42%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计891.15万，所有者权益合计3.14亿，负债和所有者权益总计3.23亿。

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