国泰民安增益纯债债券C最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？

国泰民安增益纯债债券C最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月13日国泰民安增益纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，国泰民安增益纯债债券C（006340）市场表现：累计净值1.0929，最新公布单位净值1.0842，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0838。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值112.86万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7496.19万，所有者权益合计7.38亿，负债和所有者权益总计8.13亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。