3月22日前海开源一带一路混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

3月22日前海开源一带一路混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日前海开源一带一路混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，累计净值1.1790，最新公布单位净值1.1790，净值增长率跌0.92%，最新估值1.19。

基金阶段涨跌幅

前海开源一带一路混合A（001209）成立以来收益17.1%，今年以来下降23.76%，近一月下降10.06%，近三月下降23.61%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8604.38万，未分配利润7465.73万，所有者权益合计1.61亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。