3月14日华安CES港股通精选100ETF联接A最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？

3月14日华安CES港股通精选100ETF联接A最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月14日华安CES港股通精选100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，该基金最新市场表现：单位净值0.7649，累计净值0.7649，最新估值0.8044，净值增长率跌4.91%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利36.22万元，基金本期净收益盈利4.93万元，期末基金资产净值1655.82万元，期末单位基金资产净值1.15元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华安CES港股通精选100ETF联接A（005813）基金资产配置详情如下，合计净资产3300万元，现金占净比6.30%。

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