嘉实致享纯债债券基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？

嘉实致享纯债债券基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月26日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月26日，累计净值1.0894，最新单位净值1.0093，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0083。

嘉实致享纯债债券成立以来收益9.14%，近一月收益0.8%，近一年收益5.06%。

基金财务费用

嘉实致享纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬89.44元，占比38.50%；托管费29.81元，占比12.83%；交易费3.61元，占比1.55%；费用合计232.35元。

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