中银双息回报混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

中银双息回报混合截至11月29日，累计净值2.0517，最新公布单位净值2.0117，净值增长率涨0.82%，最新估值1.9953。

基金分红

中银双息回报混合基金成立于2018年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5170万元，基金总2726万份额，上市流通2726万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银双息回报混合基金资产总计5.83亿元，银行存款1001.92万元，结算备付金492.3万元，存出保证金27.86万元，交易性金融资产5.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.75亿元。

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