2021年第三季度国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

2021年第三季度国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0577，累计净值1.189，最新估值1.0574，净值增长率涨0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保安盛纯债3个月定开债券（004797）基金资产配置详情如下，债券占净比136.62%，现金占净比0.48%，合计净资产43.65亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保安盛纯债3个月定开债券基金收入合计12,550.63元；债券收入-1,386.96元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。