中银品质生活混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

中银品质生活混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的中银品质生活混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，中银品质生活混合（003769）最新市场表现：公布单位净值2.0863，累计净值2.0863，净值增长率跌1.1%，最新估值2.1096。

中银品质生活混合今年以来下降7.1%，近一月收益0.1%，近三月下降5.86%，近一年收益4.8%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银品质生活混合（003769）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别5.29%、0.03%等，持仓市值281.42万、1.4万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬70.32元，托管费11.72元，交易费41.43元，基金费用合计132.61元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。