11月19日平安鑫安混合C一个月来收益0.57%，2020年度资产负债是什么情况？

11月19日平安鑫安混合C一个月来收益0.57%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日平安鑫安混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安鑫安混合C（001665）最新单位净值1.2341，累计净值1.2341，净值增长率涨0.46%，最新估值1.2285。

基金阶段涨跌幅

平安鑫安混合C（001665）近一周收益0.23%，近一月收益0.57%，近三月收益0.41%，近一年收益5.28%。

2020年度资产负债

截至2020年，平安鑫安混合C负债和所有者权益合计6.01亿，所有者权益合计6亿元，其中所有者权益实收基金4.91亿；基金负债合计107.64万元，其中负债方面，应付管理人报酬30.46万元，应付托管费5.08万元，应付销售服务费4.46万元，应付税费5.23万元，其他负债18.3万元。

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