2021年第三季度汇安信利债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2021-11-20 07:36:00
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死眉塌眼的杯子
2021-11-20 07:36:00

2021年第三季度汇安信利债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的汇安信利债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,汇安信利债券A最新单位净值1.0216,累计净值1.1168,最新估值1.0193,净值增长率涨0.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,汇安信利债券A(008529)基金资产配置详情如下,股票占净比10.03%,债券占净比107.71%,现金占净比1.47%,合计净资产1.71亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,汇安信利债券A基金收入合计761.02元,股票收入143.87元,占比18.90%;债券收入-94.78元;股利收入8.24元,占比1.08%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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